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                  大唐投注平台大唐投注平台官网关于大唐投注平台审计局对2017年度市本级部分预算执行和其他财务收支情况进行审计的整改情况申报

                  发布时间:2018-11-19 10:00     来源:大唐投注平台大唐投注平台官网   作者:

                  南水报〔2018〕258 号                  


                  大唐投注平台审计局:
                          大唐投注平台审计局关于《审计申报》(南审电子报〔2018〕2号)收悉,我局高度重视初审意见中存在的问题,召开专题会议研究,并认真核查整改。现将贯彻落实情况申报如下:
                          一、关于结余资金未按规定上缴财务的问题
                          我局账上的结转结余资金6913855.88均为历年项目的结转结余资金。
                          1.“农田水利”及“大唐投注平台坚持”项目结转结余资金4329164.54元已被我局原职工卢松毅挪用,我局于8月21日向大唐投注平台西乡塘区人民法院申请强制执行,西乡塘区人民法院已受理并下达了执行案件立案通知书(2018桂0107执2194号)。至11月12日,收到大唐投注平台西乡塘区人民法院下达的短信执行结案通知。
                          2. 经查证,2013年水库除险加固配套资金(峙村河)项目为2013年我局机关预算项目,2013年底做为权责发生制项目结转至2014年,但2014年我局未支出该项目资金,因此已被市财务局收回,今年6月经与市财务局对接后证实该项目结转结余资金45.03万元实际已被市财务局收回,并于今年6月经过账务调整了该笔结转结余资金(2018年6月5号凭证)。
                          3.其他结余。10月18日,我局清理“农村人畜饮水”、“其他水利支出”、“其他支出”结转结余,合计650712.22元上缴国库。其余的结转结余由于已经在我局机关基本户代垫支出,在账上计入往来款项,且年限已久,部分已经无法收回。我局计划用三年时间逐步解决各项往来科目挂账,能收回的积极收回,不克不及收回的按法式向市财务局请示核销。
                          二、关于未按规定用途使用预算资金的问题
                          对于审计申报中指出的我局在项目工作前期经费中支出办公室楼面防水、球馆维修控制价编制费等2110.57元的问题,今后我局将会规范专项资金管理,严格按规定支出用途使用资金,杜绝此类问题的发生。
                          三、关于少记其他收入的问题
                          已于2018年1月将原记入“其他应付款-2016年度综合治税先进单位奖励金”调整计入“其他收入”5万元(凭证号为2018年1月41号凭证)。
                          四、关于往来科目挂账未及时清理的问题
                          截止至2018年10月25日,已从年度办公经费中调剂归垫局机关基本户中代垫的水电费14.97万元,调整往来账中应归垫水电费的往来款项3.24万元。因历年滚存挂账至今的水电费余额较大,年度预算的办公经费不敷归垫,计划用三年时间逐年归垫完水电费。
                          五、关于隆安县大唐投注平台官网未按规定使用水利发展资金的问题
                          根据隆安县十六届人民政府第33次常务会议决定,原使用涉农资金支配的大唐投注平台微小企业融资担保800万元调整从县本级财务资金支配。我局督查隆安县及时追回款项,于2018年10月30日,隆安县已经将该笔款项追回并交回县财务国库。
                          六、关于隆安县大唐投注平台官网调整水利发展专项资金项目未经政府审批的问题
                          对于统筹使用到其他项目的资金支出,隆安县均能够在使用相关资金前将拟支付的项目名称及金额明细列表汇总后,经县扶贫部分、财务部分审核后报县政府常务会议讨论通过,基本符合相关资金使用政策要求,但在具体项目的调整上有疏漏,隆安县现已整改完成,今后将加强项目管理人员的业务培训,规范项目管理及资金的使用。
                          七、关于隆安县大唐投注平台官网部分水利工程项目未按规定进行定点采购的问题
                          经核实,隆安县4个建设项目是按广西壮族自治区人民政府办公厅《关于以民办公助 村民自建等方式推行财务支农项目建设的意见》(桂政办发〔2016〕28号)文件实施,虽然项目工程预算达到30-200万元的定额,但其实施主体是村集体或者合作组织,不在《中华人民共和国采购法》规定的各级国家机关、事业单位和团体组织实施主体范围,因此不属于隆安县工程施工实施定点采购范围。
                          八、关于上林县农林大唐投注平台官网部分水利工程项目未按规定进行定点采购的问题
                          上林县明亮镇九龙村水台庄灌溉渠道项目由市五化灌区负责实施,该项目穿过水台庄中间,没有过渠盖板,造成群众及车辆出行未便,2017年2月县领导到水台庄调研时明确提出要求,由明亮镇作为业主,抓紧把灌溉渠道盖板修建起来,资金来源从农林大唐投注平台官网的项目中支配,工程项目预算约24万元。依照上林县项目实施流程,由于项目资金尚未明确,不得进行政府采购,我镇为了抓紧落实这项民生工程,经镇领导班子会议讨论,决定从上林县定点公司中选取上林县城乡建设有限公司作为施工单位进行施工。而且完成资金调整。大唐投注平台大唐投注平台官网已责成上林县农林大唐投注平台官网对工程管理人员进行加强教育,规范采购法式。
                          九、关于邕宁区农林大唐投注平台官网部分水利发展专项资金项目推进缓慢的问题
                          2018年1月已经开工的3个项目总投资跨越300万元,完成投资情况良好,至11月21日,剩余的7个项目均已开工,总投资约占180万元,完成市本级投资约91万元。至11月21日,已完成投资额391万元,预计12月底前完工。
                          特此申报

                          附件:1.上缴结转结余资金银行单
                                     2.执行案件立案通知书(2018)桂0107执2194号
                                     3.2018年6月5号凭证
                                     4.2018年1月41号凭证
                                     5.2018年1月42号凭证
                                     6.往来款项中水电费辅助明细账
                                     7.隆安800万元退款凭证
                                     8.隆安县关于落实水利发展专项资金专项审计发现问题整改办法的申报
                                     9.上林县关于明亮镇九龙村水台庄灌溉渠道加固工程情况说明
                                    10.邕宁区2017年涉农资金水利项目建设进展情况
                                    11.邕宁区2017年涉农资金切块资金明细表
                                         

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                                                                                                                2018年11月19日
                       

                          (联系人及电话:黄晓文  3129415)

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